重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門(mén)決算報(bào)表說(shuō)明

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一、決算信息來(lái)源

本套決算依據(jù)本單位登記完整、核對(duì)無(wú)誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料編制，賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況。

（一）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

（二）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿、資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)資料填列。

二、決算匯編基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)情況說(shuō)明。

?????2022???年度，納入本部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共?????8?????個(gè)，比上年增減??3????個(gè)，分類說(shuō)明如下：

（二）部門(mén)錄入戶數(shù)說(shuō)明。

???2022???年度，本部門(mén)決算匯編戶數(shù)共???8???個(gè)，比上年增減????7??個(gè)，分類說(shuō)明如下：

注：主管部門(mén)使用經(jīng)費(fèi)差額表代編收支及使用調(diào)整表調(diào)整收支重復(fù)匯總數(shù)的情況需另作說(shuō)明，包括代編（或調(diào)整）的依據(jù)、涉及的單位和金額

二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況

（一）財(cái)政資金對(duì)賬情況。

1．財(cái)政撥款核對(duì)情況。

（1）本部門(mén)本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入?2630.90萬(wàn)元，財(cái)政部門(mén)撥款對(duì)賬單2630.90萬(wàn)元，差額?0萬(wàn)元。對(duì)差額原因進(jìn)行說(shuō)明。

（2）本部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入54萬(wàn)元，財(cái)政部門(mén)撥款對(duì)賬單?54萬(wàn)元，差額0?萬(wàn)元。對(duì)差額原因進(jìn)行說(shuō)明。

（3）本部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0?萬(wàn)元，財(cái)政部門(mén)撥款對(duì)賬單??0萬(wàn)元，差額0?萬(wàn)元。對(duì)差額原因進(jìn)行說(shuō)明。

2．其他需要說(shuō)明的情況。

（二）與上年指標(biāo)核對(duì)情況。

1．全口徑、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不一致的情況說(shuō)明（附表1-1），包括會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正、收回以前年度支出、歸集調(diào)入、歸集調(diào)出、歸集上繳和繳回資金及單位內(nèi)部調(diào)劑等情況（附表1）。按照法定會(huì)計(jì)政策變更追溯調(diào)整形成的差異，在“其他”欄目填列并在備注予以說(shuō)明。非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不一致的情況說(shuō)明（附表1-2）。

2．主要指標(biāo)上下年變動(dòng)幅度超過(guò)20%，其中機(jī)構(gòu)人員指標(biāo)上下年有變動(dòng)的，應(yīng)具體核實(shí)并說(shuō)明原因（附表2）。

3. 資產(chǎn)信息中房屋、車(chē)輛本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不一致的情況說(shuō)明（基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)任務(wù)-結(jié)余核對(duì)05表）。

?三、報(bào)表審核情況

審核情況。

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四、決算數(shù)據(jù)其他需要說(shuō)明的情況

1．“收入決算表”中其他收入的具體構(gòu)成情況，說(shuō)明單位從同級(jí)財(cái)政以外的同級(jí)政府部門(mén)取得的橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款、從上級(jí)或下級(jí)政府（包括政府財(cái)政和政府部門(mén)）取得的各類財(cái)政款，納入單位預(yù)算管理的投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等情況（附表3）。

2.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余扣除經(jīng)營(yíng)虧損后如為負(fù)數(shù)，按資金性質(zhì)分別說(shuō)明情況。

3．“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中列支“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”的依據(jù)及說(shuō)明。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)的特殊情況說(shuō)明。

5.行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況，以及與上年數(shù)對(duì)比變動(dòng)原因說(shuō)明。

6.政府采購(gòu)支出情況，包括采購(gòu)類型、采購(gòu)規(guī)模和授予中小企業(yè)合同金額等。

7.“收入支出決算總表”中如全年預(yù)算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，說(shuō)明單位財(cái)政撥款預(yù)算和非財(cái)政撥款預(yù)算調(diào)整情況以及經(jīng)審批或備案的文件依據(jù)。

8.中央部門(mén)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況（附表4）。

9.其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。如中央單位駐外機(jī)構(gòu)有關(guān)情況（附表5、6）。

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附件1：重慶市潼南區(qū)上和鎮(zhèn)人民政府（2022年決算表）