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2022年上和鎮人民政府決算報告
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重慶市潼南區上和鎮人民政府
2022年度部門決算報表說明
?
一、決算信息來源
本套決算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務狀況。
（一）本套決算主表數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。
（二）本套決算附表數據主要依據本單位會計賬簿、資產、人事臺賬及相關資料填列。
二、決算匯編基本情況
（一）部門機構情況說明。
?????2022???年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共?????8?????個，比上年增減??3????個，分類說明如下：
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項目 |
數量 |
比上年增減 |
變動原因說明 |
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合計 |
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一、按單位類型 |
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行政單位 |
1 |
-2 |
人大及黨委合并本級賬套 |
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事業單位 |
7 |
-1 |
機構改革，部門變動 |
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行政類事業單位 |
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公益一類事業單位 |
7 |
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公益二類事業單位 |
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生產經營類事業單位 |
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暫未分類事業單位 |
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企業 |
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其他單位 |
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二、按執行會計制度 |
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政府會計準則制度 |
8 |
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企業會計準則 |
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小企業會計準則 |
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民間非營利組織會計制度 |
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軍工科研事業單位會計制度 |
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其他 |
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三、按單位預算級次 |
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一級預算單位 |
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二級預算單位 |
8 |
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三級預算單位 |
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四級預算單位 |
（二）部門錄入戶數說明。
???2022???年度，本部門決算匯編戶數共???8???個，比上年增減????7??個，分類說明如下：
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項目 |
數量 |
比上年增減 |
變動原因說明 |
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合計 |
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一、單戶表 |
8 |
新建下屬事業單位決算賬號 | |
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二、行政單位匯總錄入表 |
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三、事業單位匯總錄入表 |
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四、經費自理事業單位匯總錄入表 |
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五、鄉鎮匯總錄入表 |
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六、其他單位匯總錄入表 |
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七、經費差額表 |
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八、調整表 |
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九、疊加匯總表 |
注：主管部門使用經費差額表代編收支及使用調整表調整收支重復匯總數的情況需另作說明，包括代編（或調整）的依據、涉及的單位和金額
二、基礎數據核對情況
（一）財政資金對賬情況。
1．財政撥款核對情況。
（1）本部門本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入?2630.90萬元，財政部門撥款對賬單2630.90萬元，差額?0萬元。對差額原因進行說明。
（2）本部門本年度政府性基金預算財政撥款收入54萬元，財政部門撥款對賬單?54萬元，差額0?萬元。對差額原因進行說明。
（3）本部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入0?萬元，財政部門撥款對賬單??0萬元，差額0?萬元。對差額原因進行說明。
2．其他需要說明的情況。
（二）與上年指標核對情況。
1．全口徑、一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的結轉和結余資金本年年初數與上年年末數不一致的情況說明（附表1-1），包括會計差錯更正、收回以前年度支出、歸集調入、歸集調出、歸集上繳和繳回資金及單位內部調劑等情況（附表1）。按照法定會計政策變更追溯調整形成的差異，在“其他”欄目填列并在備注予以說明。非財政撥款結余和專用結余本年年初數與上年年末數不一致的情況說明（附表1-2）。
2．主要指標上下年變動幅度超過20%，其中機構人員指標上下年有變動的，應具體核實并說明原因（附表2）。
3. 資產信息中房屋、車輛本年年初數與上年年末數不一致的情況說明（基礎數據核對任務-結余核對05表）。
?三、報表審核情況
審核情況。
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審核時間：01/16/2023 13:29:12 | |||
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公式方案：默認公式方案 | |||
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審核時期：2022年 | |||
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審核單位：重慶市潼南區上和鎮人民政府[0093322207] | |||
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審核所有表單，包括：基本平衡審核公式、邏輯性審核公式、核實性審核公式 | |||
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共有基本平衡審核審核問題0條；共有邏輯性審核問題0條；共有核實性審核問題10條； | |||
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審核錯誤信息 | |||
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審核公式 |
公式說明 |
現場數據 |
錯誤說明 |
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B272：IF BBLX<>"2" THEN?? [1,2]=[1,1] |
如果調整預算數不等于年初預算數，請說明預算調整文件號。 |
BBLX=7;[1,2]=26,308,972.39;[1,1]=25,748,457.77;([1,2])?? - ([1,1])=560,514.62 |
潼財預發【2022】654號文件，調整預算 |
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B272：IF BBLX<>"2" THEN?? [2,2]=[2,1] |
如果調整預算數不等于年初預算數，請說明預算調整文件號。 |
BBLX=7;[2,2]=540,000;[2,1]=600,000;([2,2])?? - ([2,1])=-60,000 |
潼財預發【2022】654號文件，調整預算 |
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B749：[1,50]=0 |
有救濟費，請說明開支情況！ |
(左邊)=313,900 |
用于解決各村社區臨時救助 |
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B955：[1,47]&[1,54]+[1,56]=0 |
項目支出中對個人和家庭補助如果有數，請說明情況！ |
(左邊)=4,057,520.3;[1,47]&[1,54]=4,057,520.3;[1,56]= |
1.各村社區臨時救助313900 |
|
B1349：[1,50]=0 |
有救濟費，請說明開支情況！ |
(左邊)=313,900 |
用于解決各村社區臨時救助 |
|
B1555：[1,47]&[1,54]+[1,56]=0 |
項目支出中對個人和家庭補助如果有數，請說明情況！ |
(左邊)=4,057,520.3;[1,47]&[1,54]=4,057,520.3;[1,56]= |
1.各村社區臨時救助313900 |
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B2453：[2,3]<=F03[2,2]@1 |
“三公”經費支出應小于等于上年數，如大于上年數，請說明情況！ |
(左邊)=266,342.29;(右邊)=;(差額)=266,342.29 |
本年度新購公務車，運行維護費產生較低。 |
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B2455：[4,3]<=F03[4,2]@1 |
公務用車購置及運行維護費應小于等于上年數，如大于上年數，請說明情況！ |
(左邊)=87,662.29;(右邊)=;(差額)=87,662.29 |
本年度新購公務車，運行維護費產生較低。 |
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四、決算數據其他需要說明的情況
1．“收入決算表”中其他收入的具體構成情況，說明單位從同級財政以外的同級政府部門取得的橫向轉撥財政款、從上級或下級政府（包括政府財政和政府部門）取得的各類財政款，納入單位預算管理的投資收益、利息收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等情況（附表3）。
2.年末結轉結余扣除經營虧損后如為負數，按資金性質分別說明情況。
3．“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”的依據及說明。
4.“三公”經費統計數的特殊情況說明。
5.行政單位、參照公務員法管理的事業單位機關運行經費支出情況，以及與上年數對比變動原因說明。
6.政府采購支出情況，包括采購類型、采購規模和授予中小企業合同金額等。
7.“收入支出決算總表”中如全年預算數大于年初預算數，說明單位財政撥款預算和非財政撥款預算調整情況以及經審批或備案的文件依據。
8.中央部門財政撥款結轉和結余情況（附表4）。
9.其他需要說明的問題。如中央單位駐外機構有關情況（附表5、6）。
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附件1：重慶市潼南區上和鎮人民政府（2022年決算表）
