重慶市潼南區水務局2018年部門預算情況說明

一、單位基本情況

重慶市潼南區水務局為區政府組成部門,內設9個職能科室、14個直屬事業單位。在編職工108人，離退休80人，遺屬19人，在編公務車7輛。主要職責：貫徹落實法律、法規、規章和方針政策，統籌協調全區水利工作。是潼南南區人民政府的組成單位及水行政主管部門，是全區水資源、水利工程、水土保持、河道及農村水電的主管機關和區政府防汛抗旱、水利水電工程、移民后期扶持、節約用水的日常辦事機構。依法對水利工程建設、水資源的取水許可、河道采砂取石許可、開發建設項目的水土保持方案、河道建設項目等行使行業管理和行政審批；依法征收水資源費、河道采砂管理費、水土流失防治費。承辦上級交辦的其他事項。

二、部門預算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款收入2,378 萬元，一般公共預算財政撥款支出 2,378萬元，比2017年減少 50萬元，主要是退休人員退休費納入社保發放，退休經費減少。其中：基本支出2022萬元，比2017年減少112元，主要是退休人員退休費納入社保發放，退休經費減少等;主要用于保障水務局機關和事業在職人員工資福利及社會保險繳費，離退休人員離退休費及生活補助，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出356萬元，比2017年增加62萬元，主要原因是增加河長制工作經費和水利工程質量安全監督費，主要用于區管水利工程運行維護、水文測報、防汛抗旱、水資源節約與管理等重點工作。

2018年本單位無政府性基金預算收入 和政府性基金預算支出。

三、“三公”經費情況說明

2018年“三公”經費預算72萬元，比2017年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，比2017年增加0萬元；公務接待費30萬元，比2017年增加0萬元；公務用車運行維護費42萬元，比2017年增加? 0萬元；公務用車購置費0萬元，比2017年增加0萬元。

四、其他重要事項的情況說明

1、部門運行經費（即公用經費）。2018年一般公共預算財政撥款運行經費330萬元，主要用于：辦公費及印刷費、郵電費、水電費、國內差旅……其他商品和服務支出。

2、政府采購情況。2018年政府采購預算總額39萬元，其中：政府采購貨物預算39萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2018年項目支出實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款 356萬元。

（1）水利工程運行與維護項目，預算撥款85萬元，績效目標是：確保中型、小型水庫、區管提灌站安全運行。

（2）水利前期工作項目，預算撥款10萬元，績效目標是：確保水利建設項目前期規劃、申報所需。

（3）水資源節約管理與保護項目，預算撥款80萬元，績效目標是：確保水資源保護與節約事項順利開展。

（4）水質檢測預算撥款20萬元，績效目標是：確保水庫、河流源水水質檢測按期正常進行，為水源保護和管理提供依據。

（5）水利安全監督預算撥款25萬元，績效目標是：確保有效監督水利工程質量和安全及社會穩定。

(6) 水文測報和防汛預算撥款130萬元，績效目標是：確保水文設施完好正常運行和雨情水情測報，正常開展防汛預測預報，達到防洪減災，減少群眾財產損失。

（7）其他專項經費6萬元。

五、專業名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財 政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政 撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助 活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育 收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的

“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入” 等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32 號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的 40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公 務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水 電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬， 以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。