重慶市潼南區(qū)水務(wù)局

2018年度部門決算情況說明

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?? 一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。貫徹落實法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)水利工作。潼南區(qū)水務(wù)局是潼南區(qū)人民政府的組成單位及水行政主管部門，是全區(qū)水資源、水利工程、水土保持、河道及農(nóng)村水電的主管機(jī)關(guān)和區(qū)政府防汛抗旱、水利水電工程、移民后期扶持、節(jié)約用水的日常辦事機(jī)構(gòu)。依法對水利工程建設(shè)、水資源的取水許可、河道采砂取石許可、開發(fā)建設(shè)項目的水土保持方案、河道建設(shè)項目等行使行業(yè)管理和行政審批；依法征收水資源費(fèi)、河道采砂管理費(fèi)、水土流失防治費(fèi)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市潼南區(qū)水務(wù)局為區(qū)政府組成部門,內(nèi)設(shè)9個職能科、14個直屬事業(yè)單位。在編職工113人，其中公務(wù)員113人，工勤人員2人，事業(yè)單位人員98人。在編公務(wù)車6輛。

? ?（三）機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門涉及機(jī)構(gòu)改革，對此專門說明如下，本次機(jī)構(gòu)改革本單位只涉及職能職責(zé)劃出，水資源調(diào)查和確權(quán)登記管理職責(zé)劃到市規(guī)劃和自然資源局派出機(jī)構(gòu) ；編制水功能區(qū)劃、排污口設(shè)置管理、流域水環(huán)境保護(hù)職責(zé)劃到區(qū)生態(tài)環(huán)境局；農(nóng)田水利建設(shè)項目管理職責(zé)劃到區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委；水旱災(zāi)害防治劃到區(qū)應(yīng)急局；自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等管理職責(zé)劃到區(qū)林業(yè)局 。關(guān)于財政財務(wù)調(diào)整情況，2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過程中，根據(jù)本部門2018年末財政財務(wù)管理實際，2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對預(yù)算指標(biāo)、財務(wù)會計、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。目前，已經(jīng)完成新舊會計制度銜接，財務(wù)會計采用權(quán)者發(fā)生制，每月進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊等。

? 二、部門決算情況說明

?（一）收入支出決算總體情況說明。

?1.總體情況。本部門2018年度收入總計25,604.59萬元，支出總計25,604.59萬元。收支較上年決算數(shù)減少11,033.61萬元、下降30.12%，主要原因是水利工程建設(shè)項目支出減少11270.87萬元。

?2.收入情況。本部門2018年度收入合計25,604.59萬元，較上年決算減少11,033.61萬元，下降30.12%，主要原因是水利工程建設(shè)項目支出減少11270.87萬元；其中：財政撥款收入25,604.59萬元，占100.00%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

? ??3.支出情況。本部門2018年度支出合計25,604.59萬元，較上年決算數(shù)減少11,033.61萬元，下降30.12%，主要原因是水利工程建設(shè)項目支出減少11270.87萬元；其中：基本支出2,749.12萬元，占10.74%；項目支出22,855.47萬元，占89.26%。

? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

?1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入25,604.59萬元，較上年決算數(shù)減少11,033.61萬元，下降30.12%。主要原因是水利工程建設(shè)項目支出減少11270.87萬元；較年初預(yù)算數(shù)增加23,226.29萬元，增長976.59%。主要原因是主要原因是市級以上水利項目專項資金未納入年初預(yù)算，如年中追加安排基本支出預(yù)算370.82萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算22855.47萬元。

?2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出25,604.59萬元，較上年決算數(shù)減少11,033.61萬元，下降30.12%。主要原因是水利工程建設(shè)項目支出減少11270.87萬元；較年初預(yù)算數(shù)增加23,226.29萬元，增長976.59%。主要原因是市級以上水利項目專項資金未納入年初預(yù)算，如年中追加安排基本支出預(yù)算370.82萬元基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算22855.47萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出454.33萬元，占1.77%，較年初預(yù)算數(shù)增加150.83萬元，增長49.70%，主要原因是增人增資以及增加政府性基金。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出120.07萬元，占0.47%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.30萬元，下降5.73%，主要原因是退休4人、調(diào)出4人，退休中死亡2人。

（3）農(nóng)林水支出24,890.86萬元，占97.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加23,031.07萬元，增長1,238.37%，主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市級以上水利項目專項資金未納入年初預(yù)算。

（4）住房保障支出99.34萬元，占0.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.70萬元，增長13.35%，主要原因是增人增資。

（5）其他支出40.00萬元，占0.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加40.00萬元，增長100.00%，主要原因是年中追加重慶市涪瓊兩江連通工程前期工作經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

? 本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出2,749.12萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,058.02萬元，較上年決算數(shù)減少55.40萬元，下降2.62%，主要原因是退休4人、調(diào)出4人；人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效、社會保障繳費(fèi)、撫恤金、離退休費(fèi)、其他工資性福利等；公用經(jīng)費(fèi)691.10萬元，較上年決算數(shù)增加292.66萬元，增長73.45%，主要原因是增加辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等；因嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，差旅費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、水電氣費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、租賃費(fèi)、購固定資產(chǎn)等商品和服務(wù)支出。

? （三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

? 本部門2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入94.00萬元，較上年決算數(shù)增加94.00萬元，增長100.00%，主要原因是安排小型水庫移民后期扶持資金94萬元。本年支出94.00萬元，較上年決算數(shù)增加94.00萬元，增長100.00%，主要原因是安排小型水庫移民后期扶持資金94萬元。

?三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

? （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

? 2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計26.83萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少45.17萬元，下降62.74%，主要原因是主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實"中央八項規(guī)定精神"和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降：二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降；河長制辦公室及水行政執(zhí)法各租有一輛車用作公務(wù)車，其費(fèi)用計入在其他交通費(fèi)中；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降；四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

? 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.63萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、水資源管理、防汛抗旱、水政執(zhí)法檢查、水土保持、農(nóng)田基本建設(shè)、水質(zhì)檢測取樣、已完成水利工程管護(hù)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少18.37萬元，較上年支出數(shù)減少4.32萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車管理制度，減少公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；河長制辦公室及水行政執(zhí)法各租有一輛車用作公務(wù)車，其費(fèi)用計入在其他交通費(fèi)中。

? 公務(wù)接待費(fèi)3.20萬元，主要用于接待市級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少26.8萬元，較上年支出數(shù)減少2.46萬元，減少的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

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（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。

? 2018年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待88批次364人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)88.04元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.94萬元。

? 四、其他需要說明的事項

? （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出691.10萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加292.67萬元，增長73.45%，主要原因是增加辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等；因嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，差旅費(fèi)支出增加；以及物價上漲。

?（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

? （三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額1,795.57萬元，其中：政府采購貨物支出60.10萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1,735.47萬元。主要用于采購水文設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)服務(wù)、小一、二型水庫物業(yè)管理服務(wù)等。

??? 五、預(yù)算績效管理情況說明

? （一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

? 根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視績效評價工作，明確財務(wù)科牽頭，業(yè)務(wù)科站落實專人負(fù)責(zé)，并召開專題會議布置該項工作。根據(jù)2018年度水利發(fā)展資金績效評價工作要求，本著實事求是的原則各業(yè)務(wù)科站統(tǒng)計項目完成情況，財務(wù)科匯總填報相關(guān)表格，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)形成自評報告

? （二）績效目標(biāo)自評結(jié)果

?根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，我局對559個項目開展了績效自評，涉及資金6470萬元。完成投資5903.86萬元，完成投資率為91.25%。實施559個項目，開工554個，完工并進(jìn)度驗收的項目達(dá)553個，僅有維修養(yǎng)護(hù)資金安排的5口山坪塘整治未開工,項目完工率和驗收率均達(dá)到98.93%。

（二）以部門為主體開展的績效評價結(jié)果。

?通過績效指標(biāo)的對照分析，結(jié)合上一年度評分標(biāo)準(zhǔn)，我區(qū)2018年度水利發(fā)展資金績效自評得分為90分。

（四）以市財政局為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

無

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? 六、專業(yè)名詞解釋

? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

? （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

? （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

? （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

? （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

? （十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-44567182

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